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市場快訊

外資單日賣超 338 億元背後:AI 推論轉向重估權值硬體鏈

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市場

外資現貨賣超 338 億外資單日於集中市場賣超 338.02 億元,台指期淨空單維持在 77,031 口高檔。現貨調節集中於大型權值股,衍生品維持防禦性鎖單。 讀全文 →

散戶微台小台多單暴增微台多空比由負 3.76% 升至 9.54%,小台多空比升至 22.61%。散戶融資與槓桿多單進場,與法人高額避險空單呈現正面對立。 讀全文 →

外銷訂單創歷史單月新高經濟部公布 8 月外銷訂單金額達 1,029.6 億美元,年增 71.4%。AI 與伺服器訂單暢旺,支撐上市櫃全年獲利挑戰 7 兆元。 讀全文 →

產業與企業

推論架構重整硬體配比Meta 釋出個人 Agent 平台,帶動伺服器 CPU 與 GPU 配比由 1 比 8 拉平至 1 比 1。通用運算與儲存架構擴容,伺服器 CPU 產值獲調升。 讀全文 →

ABF載板第 4 季調漲報價景碩受惠輝達 Vera CPU 拉貨與記憶體載板需求,高階 ABF 每季調價 5% 至 10%。8 月自結每股盈餘 1.59 元,毛利率站穩 34%。 讀全文 →

功率元件交期拉長至 52 週AI 資料中心高壓電源架構普及,MOSFET 交期突破 52 週。強茂與順德受惠安世半導體事件轉單,第 3 季報價維持雙位數漲幅。 讀全文 →

資料中心電力整合商財測飆升美股電力整合商 SEI 大幅調升下半年調整後 EBITDA 財測逾 2 成。雲端大廠規避電網併網延宕,自帶發電系統成為資料中心剛需。 讀全文 →

市場快照

加權指數48024.60−132.69
櫃買指數412.99−0.77
成交值(億元)7366.23−1564.31
外資買賣超(億元)−338.02−338.02
投信買賣超(億元)−114.09−114.09
自營商買賣超(億元)+13.38+13.38
三大法人合計(億元)−438.73−438.73
外資台指期未平倉(口)−77031−106

風險燈號

總經
美 10 年期公債殖利率升至 5.11%,Fed 10 月升息機率達 7 成壓抑科技股本益比。
流動性
外資期貨淨空單達 77,031 口,三大法人單日賣超 438 億元且散戶小台多單暴增。
產業敘事
算力擴張外溢至推論與通用伺服器,CPU、高階載板與電源元件迎來規格升級與調價。
時間性
中秋連假前夕成交量萎縮至 7,366 億元,日 KD 收斂使指數短線維持關後震盪。

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